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「大唐在线娱乐」鹏华酒分级B净值下跌2.96% 请保持关注

2020-01-10 09:20:27 来源:澳门威尼斯官网 人气:2845

「大唐在线娱乐」鹏华酒分级B净值下跌2.96% 请保持关注

大唐在线娱乐,金融界基金10月24日讯 今日鹏华酒分级b上涨0.58%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.392元, 当前本基金场外净值为1.2460元,环比上个交易日下跌2.96%,溢价率为11.72%,价格杠杆为1.615,净值杠杆为1.849,当前母基金净值为1.1360,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌42.90%,上折需母基金涨34.25%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.57%,近3个月本基金净值上涨6.31%,近6月本基金净值上涨14.00%,近1年本基金净值上涨59.49%,成立以来本基金累计净值为1.6220元,同期跟踪指数的涨幅为-1.75%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。

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